岗位职责：
1、协助资金部、集团财务治理部对关联方往来款举行平账，，，，， ，核实种种资金往来款子营业
2、结账前对各科目余额举行核对、如银行存款余额、应收票据等，，，，， ，确保账证相符、账账相符、账实相符;
3、各工业公司付款申请以及货款支付、付款台账挂号，，，，， ，体例收付款会计分录
:4、票据台账挂号:每月凭证票据背书、贴现等营业挂号票据台账，，，，， ，体例会计分录，，，，， ，
5、协助资金部融资资料等盖章、付款申请，，，，， ，
6、每月末结账前，，，，， ，核对应收应付单明细，，，，， ，如遇到统一个供应商，，，，， ，多个编号的情形，，，，， ，做调解分录处置惩罚
7、每月涉及往来款挂号、核对
8、每月与工业公司对账，，，，， ，与有关营业职员做好相同事情;
9、准时、按质完成部分向导交办的其他事情，，，，， ，其他财务支持事情。。。。。。
